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序号 基金代码 简称 相关链接 2019-04-12
单位净值|累计净值
2019-04-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.2099 1.2099 1.1779 1.1779 0.0320 2.72% 开放申购 0.15% 购买
2 001195 工银农业产业股票 估算图 基金吧 档案 0.7200 0.7200 0.7030 0.7030 0.0170 2.42% 开放申购 0.15% 购买
3 005621 中欧品质消费股票C 估算图 基金吧 档案 1.2788 1.2788 1.2524 1.2524 0.0264 2.11% 开放申购 0.00% 购买
4 005620 中欧品质消费股票A 估算图 基金吧 档案 1.2932 1.2932 1.2667 1.2667 0.0265 2.09% 开放申购 0.15% 购买
5 002621 中欧消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.5770 1.5770 1.5480 1.5480 0.0290 1.87% 开放申购 0.15% 购买
6 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3070 0.5600 1.2830 0.5510 0.0240 1.87% 开放申购 0.12% 购买
7 002697 中欧消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 1.5850 1.5850 1.5560 1.5560 0.0290 1.86% 开放申购 0.00% 购买
8 005106 银华农业产业股票发起式 估算图 基金吧 档案 1.2440 1.2440 1.2285 1.2285 0.0155 1.26% 开放申购 0.15% 购买
9 164401 前海开源健康分级 估算图 基金吧 档案 0.9860 1.1010 0.9740 1.0890 0.0120 1.23% 开放申购 0.12% 购买
10 000985 嘉实逆向策略股票 估算图 基金吧 档案 1.2190 1.2190 1.2070 1.2070 0.0120 0.99% 限大额 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-04-12
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005542前海开源盛鑫混合C1.5067 04-12-1.59%18.59%25.85%50.67%--24.11%50.67%0.00%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.5066 04-12-1.57%18.62%25.93%50.66%--24.14%50.66%0.15%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.5999 04-120.29%48.32%59.31%48.73%60.15%55.51%59.99%0.15%购买 定投
005324前海开源泽鑫混合C1.4814 04-125.00%27.88%46.92%48.21%--32.39%48.14%0.00%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.4809 04-125.02%27.90%46.77%48.15%--32.39%48.09%0.15%购买 定投
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.4830 04-123.06%21.56%45.25%46.69%--22.36%48.30%0.15%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.4432 04-12-2.08%20.79%29.48%43.59%--27.24%44.31%0.15%购买 定投
005302前海开源景鑫混合C1.4419 04-12-2.09%20.75%29.42%43.50%--27.21%44.18%0.00%购买 定投
001278前海开源清洁能源混合A1.5610 04-121.17%46.30%53.64%42.56%72.00%53.19%72.00%0.15%购买 定投
002360前海开源清洁能源混合C1.5600 04-121.17%46.34%53.54%42.47%70.95%53.24%71.81%0.15%购买 定投
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    长跑健将,掘金蓝筹

    大摩量化配置混合

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    东方新兴成长混合

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  • 债券型|
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基金名称近3月手续费操作
中银证券瑞益混合C24.35%0.00%购买
鹏华弘嘉混合C类22.68%0.08%购买
工银新得益混合5.92%0.15%购买
民生加银鑫福混合A2.92%0.05%购买
大成信用增利一年定开债券C2.21%0.00%购买
光大吉鑫混合A1.36%0.08%购买
国投瑞银岁增利债券C0.94%0.00%购买
交银境尚收益债券A0.68%0.08%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级55.26%0.10%购买
易方达消费行业42.80%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C39.90%0.00%购买
中海医疗保健主题股票33.76%0.15%购买
天弘创业板C32.07%0.00%购买
易方达上证50指数A31.09%0.15%购买
建信中证500指数增强A30.82%0.15%购买
中欧时代先锋股票A30.03%0.15%购买
基金名称近6月手续费操作
银华内需精选混合(LOF)55.55%0.15%购买
华安媒体互联网混合53.48%0.15%购买
国泰融安多策略灵活配置混合52.74%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合38.95%0.15%购买
兴全合润分级混合32.74%0.12%购买
交银阿尔法核心混合29.05%0.15%购买
易方达中小盘混合26.50%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)26.45%0.15%购买
基金名称近6月手续费操作
博时信用债券A/B13.63%0.08%购买
易方达安心回报债券A12.57%0.08%购买
易方达稳健收益债券A11.07%0.00%购买
诺安双利债券9.85%0.08%购买
华泰保兴尊合债券C9.31%0.00%购买
鹏华产业债债券6.76%0.08%购买
工银瑞信双利债券A6.42%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)5.71%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币3.0230%0.00%购买
南方天天利货币B3.0090%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8920%0.00%购买
博时现金宝货币B2.8080%0.00%购买
工银货币2.7020%0.00%购买
国投瑞银货币A2.5740%0.00%购买
万家天添宝货币A2.5730%0.00%购买
华夏现金增利货币A/E2.4640%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
006239中融智选质量股票C中融基金股票型19/01/19~19/04/18易海波
006238中融智选质量股票A中融基金股票型19/01/19~19/04/18易海波
006284浙商兴永三个月定开债发起式浙商基金定开债券19/01/21~19/04/19周锦程
006791建信睿兴纯债债券建信基金债券型19/01/25~19/04/24刘思 黎颖芳
006754鑫元悦利定开债发起式鑫元基金定开债券19/01/28~19/04/26颜昕 赵慧
点击查询全部新发基金>截至2019-04-14  在售基金共133
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  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数55.26%36.21%26.83%
2银华农业产业股票52.19%50.93%32.05%
3鹏华酒分级51.66%34.01%20.28%
4诺安高端制造股票50.73%60.31%32.90%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-12
序号简称近3月近6月近1年
1富国消费主题混合55.04%48.34%32.38%
2前海开源沪港深价54.42%48.43%39.03%
3富安达新兴成长混52.36%39.50%7.86%
4银华消费分级混合51.77%57.49%2.34%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-12
序号简称近3月近6月近1年
1东方臻宝纯债债券267.67%274.07%--
2前海开源鼎欣债券48.11%47.01%--
3前海开源鼎欣债券48.02%46.94%--
4博时转债增强债券21.88%22.09%7.44%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-12
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数55.26%36.21%26.83%
2鹏华酒分级51.66%34.01%20.28%
3汇添富中证主要消42.44%33.60%20.89%
4前海开源健康分级41.67%36.91%6.47%
点击查看全部基金排行>截至2019-04-12
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****润丰普尔投资2019-03-291082.79%748.38%210.62%
2****2号国领资产2019-03-2938.21%173.16%37.37%
3****1号赛亚资本2019-04-04310.19%319.17%704.80%
4****8号八阳资产2019-04-04328.84%46.27%-13.76%
5****证券赛亚资本2019-03-29268.37%313.20%181.80%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-04-14  共有159045只私募基金产品
  • ****得鑫
    241.45%
    市场低点布局,着眼长期收益
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  • ****一号
    9.69%
    间接参与港股打新,国际配售
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  • ****精选
    105.64%
    优选低估值股票,把握历史性机遇
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  • ****基金
    69.90%
    投资要做少数派,科创板网下打新
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